Ayuntamiento de
(Palencia)
CUENTA
GENERAL
EJERCICIO 200_.
Expediente tramitado para la
rendición y aprobación de
Ejercicio 200_.
PROVIDENCIA DE
Elaborados los estados y
cuentas que integran
En a de de 200_.
EL ALCALDE. ANTE MI
EL
SECRETARIO.
DILIGENCIA DE INTERVENCIÓN-
Se extiende para hacer
constar que cumplimentando la anterior resolución de
En a de de 200_.
EL
INTERVENTOR.
DECRETO
DEL/
Formada
HE RESUELTO.
Rendir
En_________________a _________de
__________200___
EL
ALCALDE/SA ANTE
MÍ.
EL/
Fdo.:……………….. Fdo.:…………………………..
INFORME DE
Señores asistentes:
PRESIDENTE: D.
CONCEJALES: D. D. D. D.
INTERVENTOR: D./ÑA.
SECRETARIO: D./ÑA.
Examinados los estados,
cuentas, anexos y justificantes que integran
En el supuesto de no presentarse
reclamaciones, reparos u observaciones, el presente informe favorable, quedará
elevado a definitivo.
En a de
de 200_.
EL PRESIDENTE EL
SECRETARIO. EL
INTERVENTOR.
Ilmo.Sr.:
Con el ruego de su
inserción en el Boletín Oficial de
En a de de 200_.
EL
ALCALDE.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
-Boletín Oficial de
C/ Burgos, 1
34001 -PALENCIA-
E D I C T O
Informada por
Lo que se hace público para
general conocimiento.
En a de de 200_.
EL
ALCALDE.
DON/DÑA. SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE
CERTIFICO: Que expuesta al público , junto con el Informe de
Y para que conste y unir
al expediente, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde
en a de del año dos mil
___.
Vº.Bº.
EL ALCALDE. EL
SECRETARIO.
D./DÑA. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día de
del año dos mil ___., adoptó el acuerdo que literalmente dice como
sigue:
CUENTA GENERAL.EJERCICIO 200_.- Por
Tras amplía deliberación
sobre el asunto, por ___ votos a favor ;___votos en
contra;_______abstenciones, se acuerda:
Primero: Aprobar
Segundo: Conforme
a lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de
Y para que conste y unir
al expediente, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr.
Alcalde, en a de del
año dos mil ___..
Vº.Bº.
EL ALCALDE. EL
SECRETARIO.
Excmo.Sr.:
De conformidad con lo
previsto en
En a
de de 200_.
EL
ALCALDE.
Excmo. Sr.
Presidente del
Consejo
de Cuentas de Castilla y León.
Calle
Duque de
47001-VALLADOLID-
Parte primera
ESTADOS Y CUENTAS ANUALES.
1.-Balance de Situación.
2.-Cuenta de Resultados.
3.-Cuadro de Financiación Anual.
4.-Liquidación del Presupuesto.
5.-Estado demostrativo de los derechos a cobrar y
obligaciones a pagar procedentes de presupuestos cerrados.
6.-Estado de compromisos de gasto adquiridos con cargo a
ejercicios futuros.
7.-Estado de Tesorería.
8.-Estado de
Parte segunda
ANEXOS A LOS ESTADOS ANUALES.
1.-Balance de Comprobación.
2.-Estado de Modificaciones de Crédito.
3.-Estado de Compromisos de ingreso con cargo a ejercicios
posteriores.
4.-Estado de Gastos con financiación afectada.
5.-Estado de Remanente de Tesorería.
6.-Estado de Evolución y situación de los recursos
administrados por cuenta de otros Entes Públicos.
7.-Estado de situación y movimiento de operaciones no
presupuestarias de Tesorería.
8.-Estado de situación y movimiento de valores en
deposito.
Parte tercera
JUSTIFICACIÓN DE LOS
ESTADOS Y CUENTAS.
1.-Estado de Gastos de Ingresos. (Acompañar
certificación del acuerdo plenario de aprobación del Presupuesto.)
2.-Modificaciones de Créditos.
3.- Rectificaciones y anulaciones de derechos y
obligaciones.
4.-Actas de Arqueo.
5.-Notas y certificaciones de Entidades Bancarias.
6.-Relaciones Nominales de deudores y acreedores.
Parte primera
ESTADOS Y CUENTAS ANUALES.
AYTOS
1.-Balance de
Situación. <Contabilidad General>
<Balances y Comparativos>
<Balance de
Situación>
2.-Cuenta de
Resultados.
3.-Cuadro de
Financiación Anual.
4.-Liquidación del
Presupuesto.
AYTOS
5.-Estado
demostrativo de los derechos <Salidas por impresora>
a cobrar y
obligaciones a pagar procedentes
<Estados y Cuentas Anuales>
de presupuestos
cerrados.
6.-Estado de
compromisos de gasto adquiridos
con cargo a
ejercicios futuros.
7.-Estado de
Tesorería.
8.-Estado de
Parte segunda
ANEXOS A LOS ESTADOS ANUALES.
1.-Balance de
Comprobación.
2.-Estado de
Modificaciones de Crédito.
3.-Estado de
Compromisos de ingreso con
cargo a ejercicios
posteriores.
4.-Estado de Gastos
con financiación afectada. AYTOS
5.-Estado de
Remanente de Tesorería.
<Salidas por impresora>
6.-Estado de
Evolución y situación de los recursos
<Anexos a los Estados Anuales>
administrados por
cuenta de otros Entes Públicos.
7.-Estado de
situación y movimiento de operaciones ...........<Anexos de Tesoreria>
no presupuestarias
de Tesorería.
8.-Estado de
situación y movimiento de valores en deposito..............idem
Parte tercera
JUSTIFICACION DE LOS
ESTADOS Y CUENTAS.
AYTOS
1.-Estado de Gastos
de Ingresos. <Salidas por impresora>
<Listados de aprobación del
Presupuesto>
(Acompañar certificación del acuerdo de
aprobación del Presupuesto)
2.-Modificaciones de
Créditos.(Copia del expediente).
3.-Rectificaciones
y anulaciones de derechos y obligaciones.(Copia del expediente)
4.-Actas de Arqueo.
AYTOS
<Tesoreria>
<Acta de Arqueo>
5.-Notas y
certificaciones de Entidades Bancarias.
6.-Relaciones
Nominales de deudores y acreedores.
AYTOS
<Terceros>
(Deudores) <Listado de Derechos Pendtes. de
Cobro>
(Acreedores) <Listado de obligaciones
Pendientes>
ESTADOS Y CUENTAS ANUALES
(AYTOS)
ESTADOS
Y CUENTAS ANUALES +
5.000 --5.000
1.-
BALANCE DE SITUACION. E010 ES01
2.-CUENTA
DE RESULTADOS.
-Resultados
corrientes del ejercicio. E020 ES02
-Resultados
extraordinarios del ejercicio. E030 ES03
-Resultado
de
-Modificación
de derechos y obligaciones
de ejercicios cerrados. E050 ES05
-Resultados
del Ejercicio. E060 ES06
-Resultado
de las Operaciones Comerciales. E070 -------
3.-
CUADRO DE FINANCIACION ANUAL.
-Estado
de origen y aplicación de fondos.
.Primera Parte. E080 -------
.Segunta Parte E090 -------
-Cuadro
de Financiación Anual.
.Primera y segunda parte. E100 -------
.Tercera parte. E110 -------
(AYTOS)
ESTADOS
Y CUENTAS ANUALES +
5.000 --5.000
4.-LIQUIDACION
DEL PRESUPUESTO. (3.-)
1ª
Parte.-Liquidación del Presupuesto de Gastos.
I.-Liquidación del Estado de Gastos. E120 ES07,S08
"
A.-Créditos Totales. -------- ES07
"
B.-Remanentes de Crédito. --------
ES08
II.-Desarrollo de los Pagos
Presupuestos. E130 ES09
Liquidación del Presupuesto de
Gastos.Resúmenes:
-Por Subfunciones E140 y E150 --------
-Por Funciones E160 y E170 --------
-Grupos de Función E180
y E190 --------
-General por Grupos de Función E200 ES10,
ES11
E210 ES12
-por Capítulos E220 ES13,ES14
E230 ES15
(AYTOS)
ESTADOS
Y CUENTAS ANUALES +
5.000 --5.000
-General por Capítulos E240 ES16,ES17
E250 ES18
2ª
Parte.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
I.- Liquidación del Estado de
Ingresos. E260 ES19,ES20
"
A.-Previsiones Totales. -------- ES19
"
B.-Realización de las Previsiones. -------- ES20
II.- Desarrollo de los Compromisos de
Ingreso. E270 --------
III.-Desarrollo del proceso de
Gestión.
A.-Derechos Reconocidos. E280 ES21
( B.- Liquidaciones Canceladas.) E290 ES22
"
B.-Realización de las Previsiones. ------- ES22
IV.-Desarrollo de las Devoluciones de
Ingresos. E300 ES23
Liquidación del Presupuesto de
Ingresos.Resúmenes:
-por Capítulos E310,E320, -------
E340,E350. -------
(AYTOS)
ESTADOS
Y CUENTAS ANUALES +
5.000 --5.000
-General por Capítulos E360 ES24,ES25 E370 -------
E380 ES26
E390 ES27
E400 ES28
3ª Parte.-
Resultado Presupuestario. E410 ES29
5º.- ESTADO
DEMOSTRATIVO DE LOS (4º)
DERECHOS A COBRAR Y DE LAS
OBLIGACIONES A PAGAR, PROCEDENTES
DE PRESUPUESTOS CERRADOS.
Liquidación
de Presupuestos cerrados.
I.-
Evolución y Situación de las obligaciones
reconocidas. E420 ES30
II.-
Evolución y situación de los Libramientos
a pagar. E430 --------
III.-
Evolución y Situación de los derechos (II)
a cobrar.
A.-Derechos
Pendientes de cobro. E440 ES31
(B.-Liquidaciones
Canceladas). E450 -------
B.-Realización
de los Derechos. (E450) ES32
(AYTOS)
ESTADOS
Y CUENTAS ANUALES +
5.000 --5.000
Liquidación
de Presupuestos Cerrados.Resúmenes:
-General
por Grupos de Función E460 ES33
E470 -------
-General
por Capítulos E480 ES34
E490 -------
E500 ES35
E510 ES36
-General
por Ejercicios E520 ES37
E530 -------
E540 ES38
E550 ES39
-
6º.- ESTADO
DE COMPROMISOS DE (5º)
GASTO,CON
CARGO A EJERCICIOS
FUTUROS.(POSTERIORES). E560 ES40
7º.- ESTADO
DE TESORERIA. (6º)
-Primera parte.Resumen
General de
Tesorería. E570 ES41
-Segunda
parte.Existencias en la
Tesorería. E580 ES42
================================
ANEXOS
A LOS ESTADOS ANUALES
1º.- BALANCE
DE COMPROBACION. A010 AS01
2º.- ESTADO
DE MODIFICACIONES DE
CREDITO. A020 -------
Resúmenes:
-Por
Subfunciones A030 -------
-Por
Funciones A040 -------
-Por
Grupos de Función A050 -------
-General
por Grupos de Función A060 -------
-Por
Capítulos A070 ------- - General
por Capítulos A080 -------
(AYTOS)
ESTADOS
Y CUENTAS ANUALES +
5.000 --5.000
3º.- ESTADO
DE COMPROMISOS DE
INGRESOS,CON
CARGO A
EJERCICIOS
FUTUROS. A090 -------
4º.- ESTADO
DE GASTOS CON
FINANCIACION
AFECTADA. (2º)
I.-Resumen
de la ejecución del gasto A100 AS02
II.-Ejecución
de los Ingresos A110 AS03
III.-Resumen
de la ejecución de
los ingresos A120 AS04
IV.-Desviaciones A130 AS05
5º.- ESTADO
DE REMANENTE DE (3º)
TESORERIA A140 AS06
6º.- ESTADO
DE EVOLUCION Y SITUACON
DE
LOS RECURSOS ADMINISTRADOS
POR
CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS.
I.-Desarrollo
del Proceso de Gestión de los
recursos
administrados A150 -------
II.-Desarrollo
de las Devoluciones de
Recursos
de otros Entes Públicos. A160 -------
III.-Cuentas
de las Obligaciones derivadas
de
IV.-Desarrollo
de las Cuentas Corrientes con
otros
Entes Públicos A180 -------
7º.- ESTADO
DE SITUACION Y MOVIMIENTOS (4º)
DE
LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DE
TESORERIA.
1.-Deudores A190 -------
.Cargo ------- AS07 .Situación ------- AS08
2.-Acreedores A200
.Data ------- AS09
.Situación ------- AS10
3.-Partidas
Pendientes de Aplicación.Ingresos A210 -------
.Data ------- AS11
.Situación ------- AS12
(AYTOS
ESTADOS
Y CUENTAS ANUALES +
5.000 --5.000
4.-Partidas
Pendientes de Aplicación.Pagos A220 -------
.Cargo ------- AS13
.Situación ------- AS14
5.-Movimientos
Internos de Tesoreria A230 -------
.Cargo ------- AS15
.Data ------- AS16
.Situación ------- AS17
8º.- ESTADO
DE SITUACION Y MOVIMIENTO (5º)
DE
VALORES. A240 AS18
======================================