SERVICIO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN MUNICIPAL GUÍA TELEFORMA - SICALWIN

1.- Configuración General.-

1.1.- Permisos usuarios operación.

1.2.- Firmas en documentos.

1.3.-Mantenimiento de Entidades.

1.4. Apertura del Presupuesto:

-Prórroga.

-Definitiva.

1.5.- Copias de Seguridad.

1.6.- Creación de Concepto y Banco de Formalización

-Ajuste del C.N.P. y Creación del Banco/Sucursal 9999

-Creación del Ordinal 901 (Formalización)

2.- Gastos.-

2.1. .- Pagos sin contraído previo (ADOPR)

2.2..- ADO. Reconocimiento de la Obligación.

2.3.- Ordenación del Pago.

2.4.- Registro de Pagos.

2.5.- Pagos con I.V.A.

2.6.- Pagos con descuentos. (IRPF, Seg Social).

2.7.- Pagos en Formalización.-(Antes ver fases de punto 1.6)

2.8.- Anulación de Pagos.

2.9.- Impresión de Documentos

2.10.- Expediente de Modificación de Créditos. (Cred. Extraordinario financiado con R.T.)

-Apertura del Expediente.

-Carga de nuevas aplicaciones de Gastos e Ingresos.

-Elaboración del Expediente

-Contabilización del Expediente

3.- Ingresos.-

3.1.- Ingresos sin contraído previo.

3.2.- Reconocimiento del Derecho. (Aprobación Padrón.)

3.3.- Ingreso con contraído previo.

3.4.- Ingresos con I.V.A

3.5.- Ingresos en Formalización.

3.6.- Devolución de Ingresos.

3.7.- Anulación de Ingresos.

3.8.- Impresión de Documentos.

3.9.- Ingresos Pendientes de Aplicación (IPA) Aplicación definitiva:

3.9.1. – Verificación Parámetros IPA.

3.9.2. – Comprobación Saldo Cuenta 30002.

3.9.3. – Agrupación y en su caso Aplicación Definitiva.

3.9.4. – Aplicación Definitiva de IPA.

4º.- Operaciones NO presupuestarias.

4.1.- Pagos No Presupuestarios.

4.2.- Ingresos No Presupuestarios

4.3.- Ingresos de Avales.

4.4.- Devolución de Avales.

4.5.- Liquidación Automática del I.V.A.

4.6.- Anulación de Pagos No presupuestarios.

4.7.- Anulación de Ingresos No presupuestarios.

4.8.- Impresión de Documentos.

5º.- Terceros.-

5.1.- Creación de un Tercero simultáneo a la operación.

5.2.- Creación de un Tercero desde el módulo de Terceros.

6º.- Tesorería.-

6.1.- Consulta de Ordinales de Tesorería.

6.2.- Acta de Arqueo.

6.3.- Carga de un Ordinal de Tesorería.

7º.- Procesos de Cierre y Apertura.-

7.1. Copia de Seguridad interna previa.

7.2. Creación del nuevo ejercicio.

7.3. Traspaso de obligaciones.

7.4. Traspaso órdenes de pago.

7.5. Traspaso de derechos.

7.6. Traspaso de operaciones N.P., control por operaciones.

7.7. Traspaso de operaciones N.P. control por saldo.

7.8. Traspaso de Ordinales de Tesorería.

7.9. Impresión del Balance de Comprobación.

7.10. Preparación del cierre. Impresión de documentos R.T. y R.P.

7.11. Cierre definitivo.

7.12. Listados (1) Cuenta General.

7.13. Listados (2) Cuenta General.

7.14. Asientos de Apertura: Contabilidad y Presupuesto (prórroga).

8º.- Incidencias Especiales.-

8.1. Incidencia de ADMDDA

8.2. Análisis de la Información. Comprobaciones varias:

8.2.1. – Verificación ODBC’S

8.2.2. – Verificación Base de Datos.

8.2.3. – Verificación de Administración de Aplicaciones

8.3. Ejercicio de Trabajo.

AYUDA: Haga clic sobre el punto de información que necesite y seguidamente pulse ABRIR